合并报表

一、设置投资数据

合并报表操作的时候必须确定需要参与合并公司之间的投资数据，投资时间和投资比较要和实际业务一致、如果选择成本法勾选自动生成权益法调整凭证。

二、设置抵消、调整模板

如果是套用的报表模板，该抵消、调整模板为系统预置的基本不需要修改。

也可以根据现场客户需要进行适当修改。

三、设置合并范围（需要登录母公司进行设置）

四、调整

调整大致分为两种：1、成本法转权益法调整；2、其他调整

1、 成本法转权益法调整

调整凭证生成

选择相应的期间和调整模板

选择被投资方及其数据版本

可以查看生成的调整凭证

内部交易表调整（该操作主要是调整、回写长期股权投资明细表的长投调整和投资收益调整）。

2、 其他调整

手工维护调整凭证

可以新增，也可以维护常用凭证，后续进行调用常用凭证

最后进行报表调整

五、对账及抵销

1. 对账操作

对参与合并的报表数据进行对账操作，对账选择设置的抵消模板及对应的明细（注意选择自己单位业务涉及到的）。如果数据无误弹出对账对符的记录，且直接可以联查到对应的分录明细。

2. 生成抵消分录

对于对账对符的记录通过自动生成抵消分录节点生成抵消分录。

、

同样抵消分录也支持手工新增（同调整---其他调整）

六、合并生成报表

进入到合并操作节点，点合并生成合并报表。

合并报表查询

进入到合并报表节点界面查询生成的合并报表及工作底稿，工作底稿的数据都是可以直接联查到对应各个报表数据。